Pirâmide da estratégia de negociação

Pirâmide seu caminho para lucros.

A pirâmide envolve a adição a posições lucrativas para aproveitar um instrumento com bom desempenho. Ele permite que grandes lucros sejam feitos conforme a posição aumenta. O melhor de tudo, não é necessário aumentar o risco se for realizado adequadamente. Neste artigo, veremos as negociações em pirâmide em posições longas, mas os mesmos conceitos também podem ser aplicados à venda a descoberto.

Equívocos sobre a pirâmide.

A pirâmide também não é tão arriscada - pelo menos não se executada corretamente. Enquanto os preços mais altos serão pagos (no caso de uma posição longa) quando um ativo estiver mostrando força, o que irá corroer os lucros nas posições originais se o ativo for revertido, o montante do lucro será maior em relação a apenas ocupar uma posição.

A pirâmide também é benéfica nesse risco (em termos de perda máxima) não precisa aumentar adicionando a uma posição existente rentável. Adições originais e anteriores mostrarão lucro antes que uma nova adição seja feita, o que significa que quaisquer perdas potenciais em posições mais recentes são compensadas por entradas anteriores.

Além disso, quando um comerciante começa a implementar a pirâmide, a questão de obter lucros muito cedo é bastante reduzida. Em vez de sair em cada sinal de uma reversão potencial, o trader é forçado a ser mais analítico e observar se a reversão é apenas uma pausa no momento ou uma mudança real na tendência. Isso também dá ao trader a presciência de que ele ou ela não precisa fazer apenas um negócio em uma dada oportunidade, mas pode realmente fazer vários negócios em um movimento.

Por exemplo, em vez de fazer uma negociação para 1.000 ações em uma entrada, um operador pode "sentir o mercado" fazendo uma primeira negociação de 500 ações e depois negociando depois, já que mostra um lucro. Piramidando, o comerciante pode realmente acabar com uma posição maior do que as 1.000 ações que ele ou ela poderia ter negociado em um tiro, como três ou quatro entradas poderiam resultar em uma posição de 1.500 ações ou mais. Isso é feito sem aumentar o risco original porque a primeira posição é menor e as adições só são feitas se cada adição anterior estiver mostrando lucro. Vejamos um exemplo de como isso funciona, e por que funciona melhor do que apenas pegar uma posição e montá-la.

Poderíamos comprar nossas 500 ações e segurá-las, vendendo-as sempre que acharmos melhor, ou poderíamos comprar uma posição menor, talvez 300 ações, e adicioná-la à medida que mostrasse lucro. Se a ação continuar em tendência, teremos uma posição maior (e, portanto, mais lucro) do que 500 ações, e se a ação cair, perderemos apenas 300 ações - uma perda de apenas US $ 165 (US $ 0,55 * 300) para US $ 275 (US $ 0,55 * 500) se tivéssemos apenas uma posição estática de 500 ações.

Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo usando um gráfico de 15 minutos da libra da Grã Bretanha contra o iene (GBP / JPY). Os círculos são entradas e as linhas são os preços para os quais nossos níveis de parada se movem após cada onda sucessiva mais alta.

Estratégia de negociação de pirâmide (o dobro do seu potencial de lucro)

A estratégia de negociação de pirâmide Forex que você está prestes a aprender aumentará muito suas chances de obter retornos consistentes como um comerciante de Forex. Ele pode literalmente dobrar ou até triplicar seus lucros em um único negócio.

Mas, por mais rentável que a pirâmide possa ser, ela pode ser tão prejudicial se usada de maneira inadequada. É por isso que eu queria levar algum tempo hoje para orientar você exatamente como eu uso essa estratégia para dobrar meu potencial de lucro.

No final desta lição, você entenderá a estratégia da pirâmide por dentro e por fora. Você estará familiarizado com a dinâmica por trás da estratégia, bem como com a mecânica que a torna tão lucrativa. Mas o mais importante, você saberá como dobrar ou até triplicar seus lucros em um único negócio.

Antes de entrarmos no lado técnico das coisas, é importante primeiro entender os fundamentos da pirâmide.

O que é o Pyramid Trading?

O comércio de pirâmide é uma estratégia que envolve escalar em uma posição vencedora. Em outras palavras, estrategicamente comprar ou vender para adicionar a uma posição existente após o mercado faz um movimento estendido na direção pretendida.

Quando você está certo & # 8211; você precisa estar realmente certo, e quando você está errado & # 8211; você precisa estar um pouco errado. Isso tem que ser sua mentalidade, se você quiser se tornar um comerciante Forex consistente e rentável.

O comércio de pirâmide se encaixa perfeitamente nessa mentalidade porque compõe seus negócios vencedores em duas ou três vezes o potencial de lucro inicial, ao mesmo tempo em que reduz sua exposição geral.

Aí reside a melhor parte sobre o comércio de pirâmide & # 8211; se feito corretamente, você não está se expondo a qualquer risco adicional. Na verdade, você está, na verdade, mitigando seu risco à medida que o comércio se move em sua direção.

A ilustração abaixo mostra a ideia básica por trás da pirâmide.

A ilustração acima mostra um mercado que está em uma tendência de alta clara, atingindo altas mais altas e baixas mais altas. Este é um passo de escada agradável & # 8221; padrão em que o mercado está continuamente quebrando a resistência e, em seguida, testando novamente essa resistência como novo suporte. As condições de mercado como essa são ideais para se transformar em uma negociação vencedora.

A ordem de compra inicial na ilustração acima é acionada quando o mercado retesta a resistência anterior como novo suporte. A segunda e terceira ordens de compra são semelhantes à primeira, ambas acionadas quando o mercado retesta um antigo nível de resistência como novo suporte.

Tenha em mente que o mercado tem que romper cada nível e, em seguida, mostrar sinais de retenção, a fim de justificar a adição à posição original. É por isso que ter uma forte tendência é uma exigência para uma pirâmide eficaz.

Agora que você entende o básico da pirâmide, vamos entrar na mecânica por trás da pirâmide comercial como estratégia.

Estratégia Pyramid Forex: Como dobrar ou até mesmo triplicar seus lucros de negociação.

A chave para a pirâmide bem sucedida é manter sempre um risco adequado para a taxa de recompensa, que diz que seu risco nunca pode ser maior que a metade da recompensa potencial. Portanto, se sua meta de lucro for de 200 pips, seu stop loss não deverá ser maior que 100 pips. Isto alcança uma taxa de risco de recompensa de 1: 2, também conhecida como "2R & # 8201 ;.

Vamos dar uma olhada em outra ilustração, só que desta vez vamos aplicar o dimensionamento de posição e uma estratégia adequada de stop loss.

Usando uma conta hipotética de $ 20.000, compraríamos 40.000 unidades (4 mini lotes) em um novo teste de cada nível de chave. A meta de lucro para cada posição é variada, enquanto a perda de parada para cada nova posição é de 100 pips.

Vamos analisar este exemplo começando com a compra inicial de 40.000 unidades. Por exemplo, vamos supor que o mercado representado acima está em forte tendência de alta, então o momentum está do nosso lado.

O mercado rompe um nível de resistência e, ao testar novamente o nível como novo suporte, você percebe uma barra de alta, então você compra 40.000 unidades (2% de risco). Você decide que vai deixar essa negociação acontecer porque, novamente, você está negociando um mercado que está em uma forte tendência de alta O mercado rompe o segundo nível de resistência e novamente o testa como novo suporte Você percebe que o mercado está acima do novo nível de suporte e decide comprar 40.000 unidades adicionais e trilhar seu stop loss atrás da segunda posição Mais uma vez, o mercado rompe um nível chave e o retomou como novo suporte. Vendo a força contínua, você decide comprar outras 40.000 unidades e fazer com que sua parada fique mais uma vez atrás da terceira posição.

Isso é muita compra! Neste ponto, você construiu um tamanho de posição bastante grande de 120.000 unidades em risco. Ou é? O tamanho total da posição é de fato 120.000 unidades, mas quanto disso está realmente em risco?

Nada! Na verdade, quando você adiciona a terceira posição de 40.000, o pior cenário é que você obtenha um lucro de 6%.

Qual é o potencial de lucro se o mercado viajar mais 200 pips depois de comprar o terceiro bloco de 40.000 unidades?

Como é possível, você pergunta?

Vamos analisar alguns números para descobrir.

A mecânica por trás da troca de pirâmide.

Agora que você tem uma boa compreensão da dinâmica por trás da pirâmide, vamos aprofundar um pouco mais e descobrir por que é uma estratégia tão lucrativa.

A ilustração abaixo mostra o exemplo anterior, só que desta vez estamos incluindo o potencial de lucro junto com o perfil de risco de cada entrada.

É aqui que a verdadeira mágica acontece. Observe como o potencial de lucro para cada posição adicional é composto por todo o comércio, enquanto o risco é continuamente mitigado.

A entrada inicial teria resultado em um lucro de 12%, o que é considerável por si só. No entanto, por meio da pirâmide, conseguimos dobrar o lucro no mesmo negócio, reduzindo nossa exposição geral.

Vamos analisar os melhores e piores cenários para cada etapa dessa negociação.

Primeiro bloco de 40.000 unidades.

Pior caso: perda de 2%.

Melhor caso: lucro de 12%.

Segundo bloco de 40.000 unidades.

Cenário de pior caso: ponto de equilíbrio (+ 2% do primeiro bloco e -2% do segundo)

Melhor cenário: 20% de lucro (+ 12% do primeiro bloco e + 8% do segundo)

Terceiro e último bloco de 40.000 unidades.

Pior cenário: 6% de lucro (+ 6% do primeiro bloco, + 2% do segundo e -2% do terceiro)

Melhor cenário: 24% de lucro (+ 12% do primeiro bloco, + 8% do segundo e + 4% do terceiro)

Como você pode ver nas figuras acima, o pior cenário em qualquer ponto do trade é uma perda de 2%, enquanto o melhor cenário é um lucro de 24%. Isso torna o comércio de pirâmide não apenas extremamente lucrativo, mas muito mais favorável em comparação com a maioria das outras estratégias de negociação existentes.

Conclusão.

O comércio de pirâmide pode ser uma maneira extremamente vantajosa de aumentar seus lucros em uma negociação vencedora. No entanto, não é sem ressalvas e não deve ser usado excessivamente. Se você está tentando escalar em mais de uma negociação por mês, há uma boa chance de você não ser seletivo o suficiente sobre as negociações para escalar.

Saber quando usar a pirâmide exige muita prática, assim como a execução adequada não requer muito planejamento. Mas o lucro potencial vale o tempo e o esforço.

Por último mas não menos importante, não fique ganancioso. É muito fácil cair na armadilha de pensar que o mercado não vai reverter em você. Lembre-se, os mercados vão e voltam. Mesmo as tendências mais fortes experimentam retrocessos para a média.

Ter um plano de saída descrito antes de entrar na primeira negociação de uma série.

Isso permite que você defina seu plano enquanto estiver em um estado mental neutro. Se você esperar até que você esteja em uma negociação antes de definir um plano de saída, há uma boa chance de que suas emoções tirem o melhor de você.

Aqui estão algumas coisas para manter em mente ao usar a estratégia de negociação da pirâmide.

Somente use a estratégia da pirâmide em um mercado forte e de tendência Sempre defina seus níveis de suporte e resistência antes de entrar no negócio (planeje sua negociação e negocie seu plano) Conheça seu plano de saída de onde deseja contabilizar lucros antes de entrar na primeira negociação Risco para recompensar o rácio em todos os momentos Rastrear seu stop loss atrás de cada nova posição, a fim de mitigar sua exposição Manter as coisas simples, usando o mesmo tamanho de posição para cada bloco de compra ou venda Não fique ganancioso & # 8211; manter o seu plano, não importa o quê.

Acima de tudo, lembre-se de usar a pirâmide com moderação. Esta não é uma técnica que você deseja usar em todos os negócios ou em qualquer outra negociação.

Mas se você conseguir apenas três ou quatro operações piramidais por ano, você está olhando para um potencial de lucro de 60% a 80% de um mero punhado de negócios. Combine isso com o fato de que você está arriscando apenas 2% de cada vez, e você tem uma estratégia que é tão favorável quanto lucrativa.

Você atualmente escala em negociações vencedoras usando algo semelhante à estratégia de pirâmide abordada nesta lição? Se não, você acha que a pirâmide é algo que você usará para futuros negócios?

Deixe sua resposta na seção de comentários abaixo.

Uma vez que você fechou os comentários no seu artigo de risco / recompensa, eu irei comentar aqui desde que você se vinculou a ele. Eu gostaria de ver você revisitar o artigo depois de fazer algumas simulações de Monte Carlo que mostrarão que o trader B com uma recompensa de risco 1: 1 é na verdade a opção mais favorável, provavelmente ganhará muito mais, e terá muito melhor extrair características. Os cenários que você percorreu são irrealistas e a matemática está incorreta, ou devo dizer excessivamente simplista a ponto de ser enganosa, porque não leva em conta a aleatoriedade quando o dimensionamento de posição é uma porcentagem da conta, em vez de um valor fixo de $ 100. aposta.

À medida que você aumenta R: R, você ganha taxa diminui e sua taxa de perda aumenta e seus possíveis resultados, quando a aleatoriedade é calculada, ficam terríveis. No mínimo, é preciso considerar os melhores e piores cenários para se ter uma idéia do intervalo ou possíveis curvas de equidade. Digamos que você ganhe 50 de 100 trades. Descobrir a curva de capital do melhor caso, todas as vitórias primeiro, em seguida, todas as perdas nessa ordem e, no pior dos casos, todas as perdas primeiro e depois todas as vitórias. Ambos os cenários apostam 2% da conta com uma recompensa de risco de 1: 2; isto deve deixar claro que a ordem de vitórias e derrotas que é completamente aleatória é muito importante para qualquer R: R acima de 1: 1, o que faz com que seu resultado fique sujeito a uma grande sorte. Faça o mesmo com 1: 1 e você verá que é a melhor abordagem.

Uau, você acabou de deletar meu comentário sobre recompensa de risco? Eu sempre achei você muito razoável e ama seus artigos, não acredito que você tenha feito isso.

Foi removido por estar fora do tópico. Se você tiver dúvidas sobre uma lição ou um artigo em que a seção de comentários está fechada, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo por meio do contato & # 8220; & # 8221; página.

OK, essa é uma razão válida, no entanto, você se importaria em abordar o comentário ou reabrir os comentários sobre o artigo de recompensa de risco; Eu acho que é um lugar interessante onde os comerciantes de varejo seguem mitos em vez de matemática. A matemática diz que 1: 1 é melhor que 1: 2.

Nice post, obrigado por compartilhar.

Você é bem-vindo. Que bom que você gostou.

Fico feliz em saber que está funcionando para você. Obrigado por compartilhar.

Ainda não. Mas vou depois de ler esta explicação mais útil.

Ótimo conselho Justin.

Eu entendo, ele deve ser usado em relação ao quadro geral. Como um padrão Head and Shoulders aparece em um TF alto como semanal ou diário e o TP Target está longe o suficiente para adicionar posições entre eles.

Olivier, absolutamente! É tudo sobre maximização de ganhos e minimização de riscos.

Bem escrito Justin, mas eu tenho apenas um problema com este que é o lucro da primeira posição não está protegido. Eu vou explicar como eu pirâmide meu comércio.

Eu inicialmente defino meu risco dizer $ 100 por exemplo. Eu dividi-lo em 2 comércios que é de US $ 50 de risco por comércio. Eu faço as 2 negociações com o mesmo preço da minha primeira negociação e deixo uma delas correr para 3x o meu risco, o que me dá $ 150 e deixo a outra aberta para pegar uma jogada maior. Depois disso, eu espero para ver se haverá alguma chance de tirar o segundo comércio para mim agora, pirâmide, arriscando do dinheiro do mercado ($ 150 já digitado). No segundo negócio, arrisco $ 100 dos $ 150 ganhos inicialmente e movo o meu SL para o novo valor mais baixo se eu estiver comprando ou Lower alta se de outra forma. Ao fazer isso, eu pirâmide usando o dinheiro do mercado. Pls perdoa meu inglês. Bom te conhecer site. Obrigado.

Lakeside, obrigado por compartilhar. No entanto, a posição inicial é, de fato, protegida, pois eu sempre troco meu stop loss.

Obrigado Justin. Continuem o bom trabalho!

Obrigado por outro ótimo artigo. Eu tinha uma pergunta para você sobre pyramiding com EMA's. Eu me tornei muito interessado em diminuir o número de negociações que faço por mês e tentar pegar um punhado de vencedores realmente bons, assim a idéia de piramidar uma posição realmente me intriga. Na mesma nota, notei que, além dos níveis de Suporte e Resistência (como você), acredito piamente nos níveis de 10/20 EMA para pares com tendências fortes. Eu estava curioso para saber se você já experimentou a pirâmide de uma negociação de acordo com retrocessos para a EMA de 10/20 em vez de níveis S / R principais e quais são seus pensamentos sobre uma estratégia como essa?

Mais uma vez obrigado e tenha um ótimo final de semana!

Normalmente, eu não uso os 10 e 20 EMAs dessa maneira. Eu diria que 90% do tempo eu só os uso para avaliar a localização da média.

Eu tentei escalar em comércios ultimamente. Ainda é outra estratégia em que estou trabalhando.

Oi Stephen, se feito corretamente, a pirâmide é uma excelente maneira de aumentar os lucros comerciais sem aumentar o seu risco.

Pirâmide é uma estratégia tão útil e rentável. Eu devo usar isso.

Tauqeer, a pirâmide funcionou muito bem para mim ao longo dos anos. Deixe-me saber se você tiver alguma dúvida.

Oi Justin, obrigado pela dica! Eu estava pensando, como você calculou 2% para o risco? Eu entendo a parte de "R" do seu artigo de relação risco / recompensa, mas não tenho certeza sobre a parte de 2%. Eu inicialmente pensei que seria 1% em vez de uma proporção de 1: 2? Você seria capaz de esclarecer?

Oi como está você hoje.

Eu adoraria saber suas estratégias por favor, obrigado.

Ótimo, mas como podemos comparar com os sentimentos nas notícias? Como um iniciante estou tendo problema de localizar, y ter lucro, parar a perda etc.

Esse é um tópico completamente diferente. Sinta-se livre para navegar no site. Eu escrevi sobre todos aqueles anteriormente.

Perfeito. Muito obrigado.

Bom trabalho até agora.

Por favor, eu mal ouço você mencionar sobre o testador de forex em ganhar competência em estratégia. É sua razão para isso?

Também como pode um backtest chart Partterns.

sim, depende do mercado, se alguma vez teve a oportunidade & # 8230; Por que não.

Você não está convidado a baixar.

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Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Estratégia de Negociação em Pirâmide & # 8211; Como Transformar Pequenos Negócios em Grandes Negócios.

“Deixe seus vencedores correrem” eles sempre dizem. Ótimo! Mas como faço isso? Como faço para pequenos negócios em grandes vencedores? Você provavelmente se perguntou isso muitas vezes. Por mais grandes que sejam esses aforismos de negociação, eles parecem um pouco vagos e não nos dão detalhes ou detalhes sobre como exatamente um deles realiza as coisas maravilhosas que eles implicam.

Hoje, vamos discutir como você pode transformar pequenos negócios em grandes vencedores, chamado de pirâmide. Você provavelmente já ouviu falar de piramidação antes, em geral, tende a ter uma conotação negativa, mas isso é porque a maioria dos traders não entende como pirâmide corretamente.

Nem todo comércio é um candidato à pirâmide, na verdade, a maioria não é, mas os que são podem ganhar muito dinheiro rapidamente. Um comércio em pirâmide que oferece a você um vencedor de 10 a 1 pode ser o único negócio vencedor que você precisa por três ou quatro meses, por isso é tão importante que você entenda como pirâmide corretamente…

Pirâmide: Jogando com o dinheiro do mercado.

O principal conceito a ser entendido por trás da pirâmide é que ela permite que você "brinque com o dinheiro do mercado", pois à medida que uma negociação se move a seu favor, você diminui seu stop loss (ou para cima) para garantir lucro quando adiciona outra posição. Isso basicamente significa que seu risco geral na negociação permanece o mesmo ou diminui à medida que você bloqueia o lucro, mas seu lucro potencial aumenta, supondo que você o faça corretamente (mais sobre isso mais adiante).

No entanto, você precisa estar ciente de que, embora o benefício positivo para a pirâmide seja grande, os riscos também podem ser grandes se você não fizer a pirâmide corretamente. Se você não fizer um rastreamento adequado da sua parada para manter o risco geral igual ou menor sempre que adicionar uma posição, estará perigosamente aumentando seu risco a um nível que pode prejudicar sua conta. Além disso, uma vez que você estará perdendo seu stop loss, talvez mais apertado do que em um trade não-pirâmide, à medida que o trade se move a seu favor, aumenta as chances de o mercado recuar contra você e impedi-lo de sair de toda a posição.

Nós só tentamos fazer uma pirâmide se estamos confiantes de que o mercado está em um forte movimento "de mão única" com ímpeto. Não tem que ser uma fuga, tem que ser uma jogada substancial que você espera ter um forte impulso por trás disso.

Agora que discutimos o que significa "brincar com o dinheiro dos mercados" e os riscos potenciais da pirâmide, vamos falar sobre como fazer a pirâmide corretamente, para que você possa evitar os maiores riscos da pirâmide, mas ainda ter chances de grandes ganhos …

Como pirâmide em uma posição corretamente.

O conceito básico de pirâmide em uma posição é que você adiciona à posição como o mercado se move a seu favor. Seu stop loss sobe ou desce (dependendo da direção da negociação, é claro) para garantir o lucro quando você adiciona lotes / contratos. É assim que você mantém seu risco global em 1R, enquanto aumenta seu tamanho de posição no mercado.

Assim, à medida que você adiciona contratos / lotes, o lucro potencial no comércio aumenta exponencialmente, enquanto o risco inicial (1R) permanece constante. Nossa esperança, como operadores em uma posição piramidizada, é que o mercado não volte atrás e nos impeça antes que ele caia ou aumente ainda mais a nosso favor.

Pense nisso da seguinte forma: o mercado faz uma explosão inicial a seu favor, talvez para o ponto de recompensa de 1R ou 2R, você adiciona outra posição, perdendo o stop loss original na primeira posição para empatar ou para 1R para garantir lucro . Você ainda está exposto a um risco de 1R na segunda posição / pirâmide, mas agora você tem o dobro do tamanho da posição porque seu primeiro lote ainda está ativo.

Vejamos um exemplo de como um comércio propriamente piramidizado pode parecer, isso também lhe dará uma idéia melhor da matemática por trás da pirâmide adequada:

Vamos supor que o EURUSD está tendendo mais baixo como tem sido recentemente. Você vê um sinal sólido de barra de venda que se formou mostrando rejeição do nível de resistência de 1.3670. Você decide que, como o preço respeitou esse nível e obviamente é um nível de quadro-chave, é um bom lugar para definir seu stop loss logo acima. Então você decide colocar o seu stop loss para o trade em 1,3700, parar a colocação de perda é muito importante e é algo que você não deve tomar de ânimo leve.

Em seguida, não há suporte óbvio / significativo que você possa ver até cerca de 1.3200, portanto, você decide apostar em um lucro maior nessa transação e verificar se a tendência não será executada a seu favor um pouco. Seu risco predefinido no comércio será de US $ 200,00, para manter a matemática simples, digamos que você tenha vendido 2 mini-lotes a 1,3600; 100 pip stop loss x 2 mini-lotes (1 mini-lote = $ 1 por pip) = $ 200 de risco.

Você decide apostar em uma recompensa de risco de 1: 3 nesse negócio, então você define sua meta inicial em 1,3300 e planeja adicionar duas posições a essa negociação, uma quando você está acima de 100 pips e outra quando está acima de 200 pips. Você planeja fazer isso porque o mercado está tendendo fortemente e você tem um forte pressentimento de que há uma boa chance de que a tendência continue sem um grande recuo.

Aqui está o que sua troca parece na entrada:

O negócio cai a seu favor e assim você procede como planejado, adicionando mais 2 mini-lotes a 1.3500. Então, sua posição completa agora é de 4 mini-lotes ou US $ 4 por pip, isso significa que sua recompensa potencial no negócio agora é de US $ 1.000 se o preço atingir sua meta em 1,3300.

Importante: Antes de entrar na segunda posição, você reduz o seu stop loss no primeiro para 1.3600, e essa posição é agora um "free trade" (no ponto de equilíbrio). O stop loss na sua segunda posição também está em 1.3600, portanto, o risco geral de ambas as posições ainda é de apenas US $ 200, mas lembre-se, agora você quase dobrou o lucro potencial no trade…

O negócio continua se movendo a seu favor, então você decide adicionar sua posição final de mais 2 mini-lotes. Agora você tem um tamanho de posição geral de US $ 6 por pip. Você tem um lucro potencial de US $ 1.200, o dobro do que foi quando entrou pela primeira vez na negociação, e a melhor parte é que seu risco total agora é de US $ 0…

Como é possível que você esteja perguntando? Você perdeu o stop loss nas duas posições anteriores para 1.3500, obtendo um lucro de $ 200 na primeira posição que você inseriu em 1.3600 e reduzindo o risco na segunda posição para breakeven. O lucro de $ 200 que você acumulou na primeira posição compensa o risco de $ 200 que você adicionou na última posição, tornando-se um negócio totalmente "livre"; é assim que você "brinca com o dinheiro do mercado" ...

Você tem ainda mais sorte e o comércio continua caindo e atinge sua meta em 1,3300, todas as três posições estão fechadas e você arrecadou 6 vezes o seu risco, para um risco: recompensa de 1: 6. Você nunca teve mais de $ 200 (1R) em risco a qualquer momento, mas você lucrou $ 1.200.

Agora você entende como pirâmide seu caminho para os lucros ...

Considerações finais sobre a pirâmide ...

No exemplo acima, usamos um valor de risco relativamente baixo em US $ 200 por negociação, por exemplo. Mas você pode ver com que rapidez a pirâmide pode gerar lucros. Você tem o potencial de transformar o risco de $ 1.000 em uma negociação em $ 10.000 em um curto espaço de tempo, um vencedor de 10 para 1. Esses tipos de negociações são muito possíveis se você estiver negociando uma jogada limpa, que pode ser um grande movimento em um único dia ou um movimento grande ao longo de uma semana, talvez.

Uma coisa importante para entender é que é preciso ter alguma experiência para saber quando a pirâmide em uma negociação pode ser uma boa ideia e quando não é. Você também precisa estar preparado para ficar parado no breakeven, porque quando você está perdendo o seu stop loss como discutimos acima, não é preciso um grande retrocesso para tirar você de todas as suas posições piramidais. Mas, se você tiver apenas um negócio em pirâmide de sucesso a cada 3 ou 4 meses, você estará indo muito bem.

Outro ponto importante é não deixar a ganância assumir. Você precisa planejar quantas posições você adicionará antes de inserir e quando adicioná-las, etc. Não se limite a "desistir" ou acabará negociando demais e possivelmente perdendo dinheiro. Cada negócio é único e não há regras claras e precisas, mas o conceito de pirâmide e adição aos vencedores é universal. Só tenha CERTEZA de que você está perdendo (ou subindo) para compensar o novo risco que você adquire toda vez que você adiciona uma posição, ou então você estará potencializando suas perdas, e você não quer fazer isso.

Além disso, nunca adicione a um trade perdedor, os comerciantes geralmente cometem esse erro e é uma maneira rápida de divulgar sua conta. Se um mercado está se movendo a seu favor, você pode adicioná-lo como discutido acima, mas se ele está voltando contra você e se movendo para além das entradas de suas posições anteriores, você deve sair ou seu stop loss deve automaticamente levá-lo para fora .

Espero que você tenha gostado da lição de hoje sobre transformar pequenos negócios em grandes negociações. Para continuar aprendendo minhas várias estratégias e filosofias de negociação, confira meu curso de negociação e a área de membros para obter mais informações.

Estratégia de troca de Forex de pirâmide.

A pirâmide forex trading estratégia é uma coisa que todo comerciante forex deve saber porque faz a diferença entre fazer 100 pips de lucro em apenas um comércio ou 2000 pips de lucro, aplicando a técnica de negociação da pirâmide.

Isso pode significar 100%, 200% ou até mesmo 500% ou mais de lucros forex em sua conta de negociação.

Você já ouviu falar de "deixar seus lucros correrem?" dizendo?

Bem, com a técnica de negociação da pirâmide, você pode fazer exatamente isso e torná-la ainda melhor!

Agora, você não pode fazer pirâmides com todos os negócios que você toma, mas haverá momentos em que você realmente terá grandes oportunidades para fazer pirâmides.

Neste post, vou mostrar-lhe como fazer comércio de pirâmide, incluindo que tipo de estratégias de negociação forex que você pode usar para aplicar a técnica de negociação de pirâmide para que você possa multiplicar seus lucros & # 8230; muito rapidamente se tudo correr conforme planejado.

O que é a troca de pirâmide?

Pirâmide é uma técnica de negociação em que você continua a adicionar seus negócios lucrativos como preço ou a tendência se move a seu favor.

O gráfico explica melhor isso:

A melhor coisa sobre a técnica de negociação de pirâmide é que ela permite que você faça lucros maiores e que não é tudo, se você fizer isso corretamente, não há nenhum risco de negociação adicional em tudo.

Como funciona a troca de pirâmide.

A técnica de negociação da pirâmide funciona adicionando-se a posições lucrativas.

Por exemplo, o EURUSD está em tendência de alta e você tem uma estratégia de negociação que oferece um sinal de compra:

Então, você entra em uma negociação de compra com um contrato, você coloca o seu stop loss e essa é sua primeira negociação agora. então o seu sistema de negociação lhe dá um sinal para comprar, então você compra outro contrato, e você coloca um stop loss - este é o seu segundo negócio. Agora, o que você faz é mover o stop loss do primeiro trade e colocá-lo exatamente no mesmo nível em que você colocou o stop loss do 2º trade. Dessa forma, você só tem um risco, que é o risco na segunda negociação. Mas você não tem nenhum risco na primeira negociação. Então você vê um sinal de compra e então você faz uma terceira troca. Você coloca um stop loss. Então, agora, você tem que mover as perdas de parada à direita da primeira negociação, bem como a segunda negociação e colocá-lo no nível em que o stop loss da 3ª negociação foi colocado. Dessa forma, o comércio1 já acumula muitos lucros, negocia dois riscos zero e seu único risco será o risco no comércio3.

Agora, este gráfico abaixo é o mesmo gráfico acima, mas com muito mais detalhes de como a estratégia de pirâmide realmente funciona:

A negociação de pirâmide não aumenta seu risco de negociação.

Veja o exemplo do gráfico dado acima: os riscos para o comércio 1 para o comércio 3 foram mantidos constantes em 2%.

Esta é uma parte importante da estratégia de negociação da pirâmide: você nunca aumenta seus riscos de negociação em negócios subseqüentes que você toma após a primeira negociação - sempre mantenha os mesmos riscos de negociação.

Outro fator importante é que você só abre uma nova negociação quando os comércios anteriores tiverem seus rastros posteriores movidos para garantir lucros.

Portanto, se o comércio atual que você fizer se transformar em perda, você só perderá com esse negócio, mas os negócios anteriores terão todos os lucros bloqueados, assim você sairá com muitos lucros de todas as negociações que você fez pelo caminho enquanto o mercado se movia. a seu favor.

Que tipo de estratégias de negociação Forex Você precisa para técnica de troca de pirâmide?

Qualquer tendência de negociação de estratégias forex pode ser usada. Seja qual for o sistema de negociação que você está usando, desde que sua negociação de tendência, a técnica de negociação forex pirâmide pode ser aplicada.

Vantagens do Pyramid Forex Trading System.

em vez de ter apenas um negócio dando-lhe 50 pips de lucro, você pode ter vários negócios, dando-lhe muito mais lucro. Esta é uma técnica onde você pode aumentar sua conta de negociação forex rapidamente em um espaço muito curto de tempo se você fizer isso corretamente. o único risco nos vários negócios que você toma é o risco no comércio atual, porque todo o resto dos negócios deve ter suas paradas seguidas movidas para garantir lucros.

Desvantagens da pirâmide Forex Trading Strategy.

você não pode aplicar a estratégia de pirâmide a cada negociação, pois às vezes, seu sistema de negociação pode dar apenas um sinal ou a direção da tendência pode mudar. alguns comerciantes de forex tenderiam a mover suas perdas de parada (aumentam a distância de perda de parada & # 8230; aumentando assim o risco deles / delas) quando eles vêem o preço que dirige o outro modo quase derrubando as perdas de parada deles / delas. Não faça isso. A única perda que você deve sofrer é a perda do comércio mais recente. Todos os outros negócios, quando o stop loss for atingido, você deve estar sorrindo até o banco!

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Forex Pyramid Trading: Estudo de Caso.

A estratégia de negociação de pirâmide Forex é a estratégia mais lucrativa que eu já vi até agora na minha carreira de negociação. Isso está dizendo muito considerando que eu tenho negociado desde 2003.

Por que é tão poderoso, você pergunta?

Porque oferece potencial de lucro virtualmente ilimitado sem o aumento do risco de perda. E, como todos sabemos, a regra número um de qualquer operador lucrativo é maximizar os lucros e minimizar as perdas. A estratégia da pirâmide permite que você faça exatamente isso.

Mostrar a você como fazer isso é uma coisa. Mostrando-lhe um exemplo de como eu executei a estratégia é outra inteiramente. É por isso que eu queria aproveitar esse momento para mostrar um exemplo de um comércio que recentemente piramideou.

Mas antes de pularmos, é importante que você entenda os fundamentos da pirâmide. Isso permitirá que você entenda melhor os conceitos e métodos assim que chegarmos ao estudo de caso abaixo.

Curso intensivo de piramidagem.

O seguinte é um curso intensivo sobre como pirâmide. Isso cobrirá apenas os conceitos básicos da estratégia. Veja a lição completa para instruções mais detalhadas.

Como o nome indica, a pirâmide envolve a adição estratégica a uma posição existente, à medida que o comércio começa a se mover a seu favor. A palavra chave é "estrategicamente & # 8221 ;. Nós não estamos apenas colocando capital adicional em risco e, em seguida, cruzando os dedos na esperança de ganhar mais dinheiro.

A ilustração a seguir mostra uma posição longa em pirâmide.

Observe na ilustração acima como estamos adicionando à ordem inicial de compra, enquanto o mercado se recupera da resistência anterior e começa a atuar como novo suporte.

O oposto aplica-se a uma posição curta, onde adicionaríamos um novo teste de um nível de suporte quebrado e quebrado à medida que ele começa a agir como nova resistência.

Cada ordem de compra que você vê acima é para um valor igual. Então, se você comprar 40.000 unidades na ordem de compra inicial, você compraria mais 40.000 unidades nas ordens de compra dois e três.

Para limitar o risco, você quer aumentar o stop loss sempre que o mercado violar outro nível de resistência importante. Isso garante que o único risco a que você está exposto seja a partir da entrada inicial.

Essa é a ideia básica da pirâmide. Mas não se esqueça de ler a lição completa, se alguma coisa mencionada acima não estiver clara.

Estudo de caso.

O seguinte é um comércio real que eu fiz no AUDJPY. A configuração, juntamente com cada posição subseqüente tomada, foi discutida dentro da comunidade de membros do Daily Price Action.

Para que o estudo de caso faça sentido, vamos dar uma olhada em cada nível individual e formação que levou à configuração inicial. Uma vez que tenhamos delineado toda a configuração, mostrarei a você como entrei em vários níveis importantes.

O primeiro e mais proeminente nível no AUDJPY na época era o suporte semanal à linha de tendência, conforme mostrado abaixo.

Observe que temos três toques bem definidos fora desse nível de suporte. Tome nota especial desta linha de tendência, pois ela terá um papel importante mais tarde.

Em seguida, a resistência da linha de tendência é melhor visualizada no período de 4 horas. Permaneceremos neste período de tempo pelo restante do estudo de caso.

O gráfico acima mostra um nível de resistência óbvio que se formou ao longo de dois meses e, portanto, estava em muitos radares de pessoas. Este nível também se tornará um fator importante nos próximos gráficos, por isso não deixe de anotar isso.

Em seguida é o ponto de inflexão que levou à configuração inicial & # 8211; uma falsa quebra da linha de tendência que acabamos de ver no gráfico de 4 horas.

O gráfico acima apresenta dois novos fatores. O primeiro é o falso rompimento da resistência da linha de tendência e o segundo é o suporte da linha de tendência de curto prazo.

Como a maioria das quebras falsas, a que ocorreu acima resultou em um balanço na direção oposta. No caso do AUDJPY, isso significou um movimento mais baixo nas próximas sessões.

Agora que você tem uma firme compreensão de alguns dos principais níveis envolvidos, vamos entrar nos detalhes da configuração inicial do comércio, juntamente com os níveis subseqüentes de interesse.

O gráfico acima ilustra a configuração e os níveis de chave exatos que eu estava visualizando no momento em que foi desdobrado. Vamos analisar o que está acontecendo em cada nível e, em seguida, abordaremos a maneira como eu adicionei a posição inicial inicial.

Depois que os touros não conseguiram manter a resistência da linha de tendência anterior (novo suporte), o par formou uma barra de pinos de baixa que estava respeitando o antigo nível de resistência.

Os bears assumiram o controle logo depois, empurrando o mercado para baixo do próximo nível de suporte chave. Ao testar novamente este nível como nova resistência, o par formou ainda outra barra de baixa.

Aproximadamente 24 horas depois, o mercado conseguiu um fechamento abaixo do próximo nível chave de suporte. Como sabemos, o antigo suporte se torna uma nova resistência. O AUDJPY não decepcionou, pois o par rapidamente caiu mais de 115 pips para eventualmente se estabilizar no suporte de linha de tendência semanal.

Agora é hora de pegar o que você acabou de ver e aplicar minha entrada e parar os níveis de perda. O gráfico abaixo mostra como entrei em vários estágios da tendência de baixa. Observe como eu perdi meu stop loss quando o comércio começou a se transformar em lucro.

A entrada curta inicial veio em um retracement de 50% da primeira barra de baixa. Eu sabia que o primeiro nível de suporte era de 90 pips e, ao entrar em 50%, consegui manter meu stop loss apertado em apenas 20 pips. Isso me deu um potencial 4,5R logo de cara.

Assim que a próxima vela de 4 horas fechou abaixo do suporte eu sabia que tinha uma oportunidade de pirâmide. A segunda barra de baixa (ordem de venda # 2) me deu um ótimo ponto de entrada. Usando outra entrada de 50% agora eu tinha uma perda de 30 pip stop.

Mas aqui está a beleza da pirâmide. Por causa da minha posição inicial inicial, que agora estava em lucro, meu pior cenário foi um lucro de 2R. Isto é porque minha primeira posição teria me dado 3R menos a perda de 1R me dando 2R. Então, como você pode ver, eu já estava em uma posição livre de riscos.

Nós não estamos ainda prontos. Logo após o mercado desceu e tirou o próximo nível de suporte. Esta pausa levou-me a ter um cego & # 8221; entrada em um reteste do nível como nova resistência.

Por que arriscar uma entrada cega, você pergunta? Porque o pior cenário neste momento foi um lucro de 10.9R (9R na primeira posição, 2.9R na segunda posição e -1R na terceira posição).

Lembre-se do suporte de linha de tendência semanal anterior? Esta foi a minha meta final de lucro, onde fechei todas as três posições para lucro. Os números finais foram os seguintes:

Primeira posição (+320 pips / 20 pip stop loss = 16R)

Segunda posição (+230 pips / 30 pip stop loss = 7.6R)

Terceira posição (100 pips / 45 pip stop loss = 2,2R)

O total geral foi de 650 pips de todas as três posições ou, mais importante, de 25,8R. Para colocar isso em perspectiva, se você estivesse arriscando apenas 2% por negociação, teria feito um lucro de 51,6%. Nada mal para uma sequência que levou apenas dois dias do início ao fim.

A melhor parte sobre toda essa sequência de negociações é que minha exposição máxima em qualquer ponto no tempo foi de apenas 20 pips, ou 2%, se você preferir.

Palavras finais.

Como você pode ver, a estratégia de pirâmide Forex pode ser extremamente poderosa se for executada corretamente. A ideia de que você pode alcançar um potencial de lucro ilimitado sem o aumento do risco é o que torna essa estratégia de negociação atraente para tantos traders, inclusive eu.

Eu seria negligente se eu não apontasse que todo comércio não ofereceria este tipo de potencial de lucro. Na verdade, oportunidades como a discutida acima só acontecem uma vez a cada poucos meses. Mas às 20R + você não precisa que muitos deles por ano desenvolvam uma conta de negociação rapidamente.

Você pirâmide algum comércios ultimamente?

Compartilhe seus resultados ou faça uma pergunta na seção de comentários abaixo.

oi por que você não adiciona preço e tempo como podemos entender o apoio e a resistência?

Porque ambos são irrelevantes. Sinta-se à vontade para voltar e encontrar a configuração, se desejar. 🙂

Uau, estratégia incrível Justin. Obrigado por compartilhar. Definitivamente vou manter meus olhos abertos para essas oportunidades. Com que frequência o mercado oferece oportunidades de pirâmide?

Estou feliz que você tenha gostado. 🙂

Eu faço pirâmides com frequência, se tiver a chance. Mas em termos de oportunidades de 10R +, eu piramide no AUDJPY, EURGBP e GBPNZD nos últimos 6 meses, então cerca de um a cada dois meses.

Se em vez de false break for formado um bullish pin bar rejeitando a resistência da linha de tendência + suporte de curto prazo, você irá trocar essa barra de pin OU vc vai procurar sinais de baixa apenas porque é tendência de baixa & # 8230; & # 8230; 🙂

Se a ação de alta do preço tivesse se formado no reteste da resistência da antiga linha de tendência, eu provavelmente teria tomado uma posição comprada.

você usa o OCO para pegar 50% de entrada ou de quebrar o nariz?

Oi Nir, uma ordem de limite simples faz o truque para aqueles.

Obrigado pela lição, aprendi muito com você.

Você pirâmide apenas no prazo de 4h? Ou é possível fazer isso diariamente também?

Oi Benneth, a pirâmide deve ser feita apenas no período de tempo intradiário ou também é viável no período de tempo diário? Obrigado.

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