Opções de feiras

Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.

Aprenda o básico e explore possíveis novas oportunidades sobre como negociar opções.

O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o negociador. Como muitos derivativos, as opções também oferecem bastante alavancagem, permitindo que você especule com menos capital. Como em todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.

Iniciar.

Explore as informações e os recursos abaixo para saber como negociar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.

Entendendo o básico.

Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender o título ou mercadoria subjacente em uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de "exercer". o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de "chamada", & rdquo; enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "put". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, através de uma data específica. Quando o comprador de uma opção longa exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "atribuído" e é obrigado a agir.

Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Digamos que você está comprando um relógio antigo e encontre o perfeito pelo preço certo: US $ 3.000. Mas você não terá o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de expiração específica, mas você tem que pagar US $ 100 para que ele aceite o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compra o relógio a esse preço.

Mas talvez tenha sido descoberto que o relógio pertencia a Theodore Roosevelt, que vale US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, obtendo um lucro de US $ 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, digamos que é descoberto que não é uma antiguidade, mas uma imitação de apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, então você pode optar por não comprá-la e simplesmente deixar o contrato expirar. Embora você ainda esteja fora dos US $ 100, pelo menos você não está preso a um relógio que vale uma fração do que você pagou por ele. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário ele recebe os US $ 100, mas depois é forçado a vender o relógio a um valor inferior ao do mercado. No segundo cenário, ele mantém o relógio e os $ 100 que você pagou em prêmio.

Se você entender este conceito como se aplica a títulos e commodities, você pode ver como seria vantajoso negociar opções. Para uma quantia relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço definido em uma data futura, não importando qual seja o preço do título subjacente hoje.

Como um comércio de opções mostra ações maciças de alta na Square Inc.

O estoque de SQ é uma compra, desde que o suporte seja válido.

Por Bret Kenwell, Colaborador do InvestorPlace.

O que mais pode ser dito sobre a Square Inc (NYSE: SQ) neste momento? Quando o preço das ações da SQ estava em seus máximos em 2017, as ações subiram impressionantes 250% no ano. Por fim, as ações da Square terminaram com ganhos de "apenas & rdquo; 155% para 2017.

2018 também não foi uma decepção, com o preço da ação SQ já acima de 50%. Embora os ganhos pareçam ridículos, recentemente houve um interessante comércio de opções que leva sua mão a um potencial mais positivo.

O comércio de opções de ações do SQ.

Em 19 de março, alguém comprou 33.000 opções de compra. Este não era um bilhete de loteria de baixo valor premium & rdquo; trade olhando para jogar um grande rali para barato. Com negociação de preço de ações SQ perto de US $ 55, essa pessoa comprou 33.000 chamadas de greve $ 40 com vencimento em setembro.

Essas unidades custavam US $ 15 e exigiam um prêmio gigantesco. Na verdade, o comprador pagou US $ 55,6 milhões por esse comércio em particular.

O que esse comércio implica? Não há outra maneira de enquadrar uma compra de compra definitiva: o comprador está claramente otimista. No entanto, comprando essas chamadas profundas, estão basicamente buscando captar o lado positivo, mas pagam apenas cerca de um quarto do preço. Eles pagaram US $ 16,85 por ação (ou US $ 1.685 por contrato porque cada opção de compra representa 100 ações).

Assim, para controlar 100 ações, o comprador pagou US $ 1.685 em vez do.

US $ 5.500 custaria comprar 100 ações em 19 de março. A vantagem aqui é óbvia: pelo preço de 100 ações da Square, podemos comprar três desses contratos, efetivamente controlando 300 ações pelo mesmo preço.

A desvantagem é que pagamos US $ 16,85 por ação a US $ 40 por ação, o que significa que nosso ponto de equilíbrio é, na verdade, US $ 56,85 (excluindo comissões). Esse é o trade-off, colocando menos capital em março, para montar quaisquer ganhos potenciais mais elevados até setembro.

Por favor, note que a alavancagem funciona nos dois sentidos. Um aumento para $ 65 levaria a ganhos explosivos. Os contratos seriam negociados por pelo menos US $ 25,00, (preço de US $ 65 - preço de exercício de US $ 40 = US $ 25), dando ao trader um ganho mínimo de papel de US $ 8,15 por ação. Isso é um retorno de quase 50% sobre os US $ 16,85 por ação que eles colocaram no mercado.

Mas, se as ações da SQ caírem, o negociador também estará livre de todas essas perdas. O risco máximo é de US $ 16,85 por ação, o que só acontece quando o preço das ações da SQ fecha abaixo de US $ 40 no vencimento de setembro.

Estoque quadrado de troca.

O gráfico diário abaixo mostra o tom de alta que a ação da Square definiu no ano passado. Em roxo, destaquei o preço de exercício para o comércio de opções otimistas descrito acima. Você também notará a forte linha de tendência de suporte (em preto) de que o preço das ações da SQ foi respeitado durante o ano passado.

Mesmo em fevereiro, quando o resto do mercado estava sob pressão, as ações da Square se mantinham nessa linha, recusando-se a fechar abaixo dela. Com a queda de sexta-feira de 6%, as ações estão rapidamente se desvanecendo. A partir de agora, há muito disso logo abaixo dos preços atuais.

$ 50 foi a resistência anterior, depois que as ações da Square entraram em sua "blow off top" executado em novembro. Esse nível poderia agora funcionar como apoio, embora, se o mercado mais amplo permanecesse sob pressão significativa, eu não esperaria que esse apoio fosse muito forte. A área de US $ 47,50 (linha azul) provavelmente será um forte apoio. Além disso, a média móvel de 50 dias está um pouco abaixo desse nível, que também deve atuar como suporte.

Abaixo disso, temos suporte a linhas de tendência perto de US $ 45 e a média móvel de 100 dias perto de US $ 42,50. Mesmo que a venda seja particularmente forte, espero que o suporte da linha de tendência se sustente. Se a ação da Square chegar lá, talvez seguir os passos desse trader não seria uma péssima maneira de jogar na Square, pelo menos para os investidores confortáveis com a negociação de opções.

Bret Kenwell é o gerente e autor do Future Blue Chips e está no Twitter @BretKenwell. No momento em que este artigo foi escrito, Bret Kenwell não detinha posição em nenhuma das ações mencionadas anteriormente.

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2018/03 / como-uma-opção-trade-shows-massivo-upside-de-ação-quadrada /.

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