Configuração de avaliação forex seiva

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Создатель Cora Phelan, отредактировано июн 22, 2010.
Avaliação de moeda estrangeira (revisão da documentação do help. sap)
Para criar suas demonstrações financeiras, é necessário realizar uma avaliação em moeda estrangeira. Essa avaliação abrange as seguintes contas e itens:
Contas do balanço em moeda estrangeira, isto é, as contas do Razão que você executa em moeda estrangeira.
Os saldos das contas do Razão que não são administradas com base em partidas em aberto são avaliados em moeda estrangeira.
● Itens em aberto que foram lançados em moeda estrangeira.
Itens em aberto que estão abertos na data fixada são avaliados em moeda estrangeira.
Você tem as seguintes opções para a avaliação em moeda estrangeira:
● Você pode executar a avaliação na moeda interna, na moeda da empresa ou em uma moeda paralela (por exemplo, moeda do grupo).
Você também pode usar diferentes métodos de avaliação (por exemplo, o princípio do valor mais baixo).
Se você converter moedas adicionais da moeda local, a avaliação em moeda estrangeira executará automaticamente uma conversão de moeda de acordo com o FASB 52 (US GAAP).
Você só pode executar uma avaliação uma vez para cada área de avaliação para uma data fixada específica.
Pré-requisitos
Você fez as seguintes configurações no Customizing:
● Você definiu as taxas de câmbio.
Para mais informações, consulte Taxas de câmbio.
Ao personalizar a revisão do SAP Netweaver - & gt; Configurações gerais - & gt; Moedas.
Você fez as configurações no Customizing de nova Contabilidade Geral em Contabilidade financeira (Novo) ® Contabilidade geral (Novo) ® Processamento periódico ® Avaliar.
● Definir métodos de avaliação.
Você definiu um método de avaliação aqui.
● Definir áreas de avaliação.
Aqui, você definiu uma área de avaliação e atribuiu um método de avaliação a ela.
● Atribuir áreas de avaliação e princípios contábeis.
Se você estiver usando ledgers paralelos, atribuiu à área de avaliação um princípio contábil que também é atribuído a um grupo contábil.
As diferenças de taxa de câmbio da avaliação paralela são lançadas nessa área de avaliação. Se você executar uma avaliação paralela com um método de avaliação diferente para a primeira avaliação, não será necessário estornar os lançamentos da primeira avaliação. Esta informação está então disponível para operações de fechamento subseqüentes, por exemplo, Transferindo e Classificando Recebíveis e Contas a Pagar.
● Avaliação em moeda estrangeira ® Preparar lançamentos automáticos para avaliação em moeda estrangeira.
Aqui, você definiu as contas de despesas e receitas para as diferenças de taxa de câmbio das avaliações. Para as contas de contas a pagar e a receber, você também deve definir as contas de ajuste das demonstrações contábeis.

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Criada por Cora Phelan, em 03 de junho de 2015.
Este wiki fornece uma demonstração de avaliação de itens em aberto em moedas estrangeiras.
Na documentação do help. sap, o seguinte é indicado.
Avaliação de partidas em aberto em moedas estrangeiras.
Todas as partidas em aberto em moeda estrangeira são avaliadas como parte da avaliação em moeda estrangeira:
As partidas individuais individuais de uma conta em moeda estrangeira formam a base da avaliação, ou seja, toda partida em aberto de uma conta em moeda estrangeira é avaliada individualmente.
Exemplos de partidas em aberto são clientes, fornecedores ou contas contábeis gerenciadas com base em partidas em aberto (SKB1-XOPVW = X)
A diferença total de todas as partidas em aberto de uma conta é lançada em uma conta de ajuste do balanço financeiro. A conta, portanto, mantém seu saldo original. O lucro ou a perda da taxa de câmbio da avaliação é lançado em uma conta de despesas ou receita separada para diferenças de taxa de câmbio como um lançamento de compensação. Uma avaliação não pode ser feita lançando na conta a pagar / receber, pois as contas de reconciliação não podem ser lançadas diretamente.
Por esse motivo, o montante é lançado em uma conta de ajuste, que aparece na mesma linha do balanço como a conta de reconciliação.
Etapa 1 - personalização geral.
Por favor, note que este é apenas um exemplo de teste. A configuração dependerá dos próprios requisitos comerciais / legais.
Moeda local da empresa EUR -
Guia de implementação: contabilidade financeira (novo) - & gt; Configurações globais de contabilidade financeira (Novo) - & gt; Parâmetros globais para empresa - Código de transação OBY6.
Guia de Implementação: SAP NetWeaver - & gt; Configurações gerais - & gt; Moedas (verifique todas as configurações) - & gt; Entrar taxas de câmbio (código de transação OB08)
Etapa 2 - Criar fatura.
SAP Easy Access - & gt; Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt; Contas a pagar - & gt; Entrada de documento - & gt; Fatura FB60.
Exibir documento publicado via FB03.
Mudança na taxa de câmbio ocorre 1 USD agora é igual a 1,63 EUR.
SAP Easy Access Screen escolha - & gt; Contabilidade - & gt; Contabilidade Financeira - & gt; Contas a pagar - & gt; Contabilidade - & gt; FBL1N - Exibir / Alterar itens de linha.
Etapa 3 - Revisão do Customizing de Avaliação de Moeda Estrangeira.
Antes de realizar uma revisão de avaliação de moeda estrangeira de customizing:
Guia de Implementação: Contabilidade Financeira (Novo) - & gt; Contabilidade Contábil Geral (Novo) - & gt; Processamento Periódico - & gt; Avaliar.
Definir métodos de avaliação.
Definir áreas de avaliação.
Definir princípios contábeis.
Verificar atribuição de princípios de contabilidade para o grupo de contabilidade.
* necessário se você tiver mais de um ledger.
Lançamentos automáticos para avaliação em moeda estrangeira.
Selecione Transação KDF, insira Plano de Contas.
As contas de destino para KDB / KDF também podem ser definidas por área de avaliação.
Determinação da conta por área de avaliação.
Etapa 4 - Realizar avaliação em moeda estrangeira.
Para realizar uma avaliação em moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade - & gt; Contabilidade Financeira - & gt;
Livro Razão / Contas a Receber / Contas a Pagar - & gt; Processamento periódico - & gt; Encerramento - & gt; Valuar - & gt; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo)
Transação FAGL_FC_VAL (Programa FAGL_FC_VALUATION)
Clique no botão Postings.
Para criar documentos de avaliação, criar lançamentos devem ser marcados, se você executar sem criar lançamentos marcados, isso significa que o programa é executado no modo de teste.
Se houver erros durante o lançamento, será criada uma sessão de entrada em lote (transação SM35)
A execução da atualização é salva na tabela FAGL_BSBW_HISTRY.
Isso evita que uma execução de avaliação para a mesma avaliação (data fixada) possa ser repetida.

sap hub conceito.
Bem-vindo ao SAP CONCEPT HUB & # 8211; Instituto de treinamento SAP.
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Avaliação em moeda estrangeira EXPLICADA com o exemplo.
Neste artigo, vamos entender a avaliação em moeda estrangeira, a conversão em moeda estrangeira e como o valor da diferença da taxa de câmbio é tratado durante a compensação da partida em aberto.
Todos os meses, os relatórios financeiros precisam ser preparados para a autoridade local em moeda local, bem como para a consolidação do grupo na moeda do grupo.
A avaliação em moeda estrangeira é sobre a avaliação do valor da moeda da transação para o valor da moeda local. A conversão de moeda estrangeira é sobre a avaliação da moeda local na moeda do grupo. Vamos discutir os dois um por um.
Avaliação em moeda estrangeira: (moeda da transação para moeda interna)
As organizações têm transações em moeda estrangeira. Quando o documento é entrado em moeda estrangeira (moeda do documento diferente da moeda da empresa), o valor da moeda interna é derivado usando a taxa de câmbio existente no momento do lançamento do documento. Porém, posteriormente, a taxa de câmbio pode mudar, portanto, o montante em moeda local derivado usando a taxa de câmbio no momento do relatório não será o mesmo que o valor da moeda local no documento lançado. O impacto das alterações na taxa de câmbio deve ser levado em conta, lançando-se entradas de ajuste.
Moeda do código da empresa: INR.
Moeda do grupo: USD.
Exemplo 1: em 5 de agosto, enviei uma fatura de fornecedor de 100 libras esterlinas.
♦ Taxa de câmbio em 5 de agosto: 65 INR = 1 USD & amp; 1 GBP = 1,3 USD.
(Tipo de taxa de câmbio tem moeda de referência USD)
A fatura do fornecedor é lançada nas moedas abaixo:
Digamos que o relatório final do mês seja preparado em 31 de agosto.
♦ Taxa de câmbio em 31 de agosto: 70 INR = 1 USD & amp; 1 GBP = 1,5 USD.
(Tipo de taxa de câmbio tem moeda de referência USD)
Para chegar à posição exata do dia do relatório, a entrada de contabilidade de ajuste abaixo deve ser lançada:
Esta etapa da entrada de ajuste de lançamento é chamada de avaliação em moeda estrangeira. Portanto, a avaliação em moeda estrangeira é necessária para incorporar o impacto das mudanças na taxa de câmbio.
A entrada de contabilidade de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório. Como esse ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), a entrada da contabilização de ajuste é estornada com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a avaliação em moeda estrangeira no último dia do mês que lança a contabilização de ajuste no último dia do mês e reverter o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Conversão de moeda estrangeira: (moeda local para moeda do grupo)
Uma vez concluída a avaliação em moeda estrangeira, a conversão de moeda estrangeira é executada para preparar o relatório financeiro na moeda do grupo para fins de consolidação.
Considere o mesmo exemplo acima, a conversão de moeda estrangeira é executada em 31 de agosto.
Abaixo, o documento é lançado como resultado da conversão de moeda estrangeira.
A entrada da contabilização de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório na moeda do grupo. Como esse ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), a entrada da contabilização de ajuste é estornada com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a conversão de moeda estrangeira no último dia do mês (depois de concluída a avaliação em moeda estrangeira) que lança a contabilização de ajuste no último dia do mês e inverte a mesma no primeiro dia do próximo mês.
Até agora temos discutido sobre ganho / perda não realizado que se origina devido a mudanças nas taxas de câmbio. Então, a próxima pergunta, o que acontece com os ganhos / perdas cambiais realizados quando o item aberto é compensado?
Como a seiva trata a quantidade de diferença de taxa de câmbio realizada?
Digamos que o pagamento do fornecedor esteja sendo feito no dia 10 de setembro.
♦ Taxa de câmbio em 10 de setembro: 72 INR = 1 USD & amp; 1 GBP = 1,6 USD.
(Tipo de taxa de câmbio tem moeda de referência USD)
O valor do pagamento é de 100 libras esterlinas.
A fatura será compensada com o documento de pagamento e uma entrada de contabilidade de ajuste será lançada como abaixo.

Configuração de avaliação Forex sap
Por favor, note que o documento mostra imagens clássicas G / L, mas, o conceito de cálculo Forex ainda é o mesmo.
Quando usamos a Avaliação em Moeda Estrangeira no processo de encerramento do mês, a perda / ganho cambial lançado é Não realizado e é revertida no início do próximo mês. Ganho / Perda Realizada Real ocorre quando limpamos as partidas em aberto no recebimento / envio do pagamento.
Configuração no OB22 para moedas paralelas.
De acordo com as configurações acima.
A conversão para moeda interna é feita de acordo com a data de conversão e a moeda da transação como base A conversão para a moeda do grupo é feita de acordo com a data de conversão e a base da moeda local.
Documentos a serem avaliados.
2 dos documentos do cliente publicados são como abaixo. Analisaremos os cálculos de Ganho / Perda de Forex não realizados para esses documentos.
Observe que, na data de lançamento do documento, tipo de taxa de câmbio & lsquo; M & # 8217; seria usado.
Montante em Moeda da transação = Montante na moeda do grupo (LC2) = 1050 USD.
Quantia em moeda local (CAD)
= Valor em USD / (taxa CAD-USD em 10/02/2016)
Montante na moeda da transação = 1350 libras esterlinas.
Quantia em moeda local (CAD)
= Valor em GBP * (taxa GBP-USD em 10/02/2016) / (taxa CAD-USD em 10/02/2016)
Valor em moeda do grupo / LC2 (USD)
= Valor em GBP * (taxa GBP-USD em 10/02/2016)
Configuração do método de avaliação.
A Avaliação em Moeda Estrangeira para Contas do Balanço Patrimonial (estamos usando documentos do cliente e, portanto, a conta Recon se enquadra nessa categoria) geralmente é feita usando a Taxa de Câmbio do Fim do Mês. Assim, primeiro, um método de avaliação é configurado para ser usado com a execução da avaliação de câmbio (no nosso caso, 1001 é a taxa final do mês)
1001 tem USD definido como moeda de referência. Assim, todas as avaliações seriam com referência ao USD (ou seja, o USD seria a moeda intermediária)
Conta Recon do Cliente: 11000.
Avaliação executada em moeda local (tipo de moeda = 10)
De acordo com as configurações OB22, a tradução deve acontecer da moeda da transação para a moeda local.
Estamos correndo para o final do mês de fevereiro com o método de avaliação criado & # 8220; ZBAL & rdquo; e tipo de moeda = 10 (CAD)
Tipo de taxa de câmbio & lsquo; 1001 & # 8217; seria usado como configurado no Método de Avaliação ZBAL para o Final do Mês.
Tipo de taxa de câmbio & lsquo; M & # 8217; seria usado na data de lançamento do documento.
USD para CAD na data de lançamento do documento.
= 1 / (taxa CAD-USD em 10/02/2016) = 1 / 0,71929 = 1,39026.
USD para CAD no final do mês.
= 1 / (taxa CAD-USD em 29/02/2016) = 1 / 0,7388 = 1,35355.
Diferença para o documento 6000000030.
= Valor em USD * (USD para CAD no final do mês & # 8211; USD para CAD na data de lançamento do documento)
= 1050 * (1,35355 & # 8211; 1,39026) = -38,55.
GBP para CAD na data de lançamento do documento.
= (Taxa GBP-USD em 10/02/2016) / (taxa CAD-USD em 10/02/2016) = 1,44344 / 0,71929 = 2,00676.
GBP para CAD no final do mês.
= (Taxa GBP-USD em 10/02/2016) / (taxa CAD-USD em 29/02/2016) = 1,39519 / 0,7388 = 1,88845.
Diferença para o documento 6000000033.
= Montante em GBP * (GBP para CAD no final do mês & # 8211; GBP para CAD na data de lançamento do documento)
= 1350 * (1,88845 & # 8211; 2,00676) = -159,71.
A determinação da conta para lançamento de ganhos / perdas não realizados para tipo de moeda = 10.
Abaixo, encontra-se o lançamento da Avaliação de moeda estrangeira. Como a diferença é negativa e o documento é um documento do cliente, é uma perda.
Data de lançamento = 29/02/2016.
A reversão também é lançada pela execução da avaliação de moeda estrangeira.
Data de lançamento = 03/01/2016.
Avaliação executada em moeda local (tipo de moeda = 30)
Estamos correndo para o final do mês de fevereiro com o método de avaliação criado & # 8220; ZBAL & rdquo; e tipo de moeda = 30 (USD)
Tipo de taxa de câmbio & lsquo; 1001 & # 8217; seria usado como configurado no Método de Avaliação ZBAL para o Final do Mês. Como visto acima, a taxa final do mês aplicável é de 0,7338.
Tipo de taxa de câmbio & lsquo; M & # 8217; seria usado na data de lançamento do documento. Como visto acima, a taxa aplicável é de 0,71929.
Diferença para o documento 6000000030.
= Valor em CAD * (CAD-USD no final do mês & # 8211; CAD-USD na data de lançamento do documento)
= 1459,77 * (0,7388 & # 8211; 0,71929) = 28,48.
Diferença para o documento 6000000033.
= Valor em CAD * (CAD-USD no final do mês & # 8211; CAD-USD na data de lançamento do documento)
= 2790,12 * (0,7388 & # 8211; 0,71929) = 52,86.
A determinação da conta para lançamento de ganhos / perdas não realizados para tipo de moeda = 30.
Abaixo, encontra-se o lançamento da Avaliação de moeda estrangeira. Como a diferença é positiva e o documento é um documento do cliente, é um ganho.
Data de lançamento = 29/02/2016.
A reversão também é lançada pela execução da avaliação de moeda estrangeira.

Como configurar a avaliação em moeda estrangeira & # 8211; Passos.
A avaliação em moeda estrangeira deve ser feita para preparar as demonstrações financeiras em uma data fixada. Os documentos lançados em moeda estrangeira têm que ser convertidos em moeda da empresa para preparar as demonstrações financeiras da empresa. A sua demonstração financeira da empresa pode incluir apenas as transações que são lançadas na moeda do código da empresa.
Portanto, todos os lançamentos que são partidas em aberto e itens que são lançados em contas contábeis com moeda estrangeira devem ser avaliados na moeda da empresa. A avaliação é executada na taxa de câmbio na data de avaliação. Dessa forma, o ganho ou perda é calculado e lançado em contas de ganho / perda de taxa de câmbio.
Configurar avaliação de moeda estrangeira.
Customizing relevante para avaliação em moeda estrangeira na SPRO - & gt; OB59 & amp; OBA1.
1. Use Tcode OB07 para configurar o tipo de taxa de câmbio,
diga B & # 8211; Banco de venda, G & # 8211; Compra de banco & amp; M taxa média.
2. Use o Tcode OBBS para manter uma taxa de conversão para a moeda 2 que você deseja criar, por exemplo, USD: INR.
Aqui você encontrará cotação direta & amp; cotação indireta de acordo com sua necessidade que você precisa de manter.
3. Use o Tcode OB08 para manter a taxa de câmbio, período de validade dessa taxa de câmbio.
Para registrar o lucro & amp; perda obtida através da diferença na taxa de câmbio, você pode fazer isso através dos seguintes passos.
1.Use Tcode OB59 para configurar o método de avaliação, na tela marque a caixa de seleção avaliar o tempo todo & amp; faça as configurações restantes.
2. crie 2 G / L a / c 1 para registrar lucro & amp; outro para registrar a perda incorrida pela taxa de câmbio, que deve ser lançada automaticamente.
3. Use o Tcode OBA1 para atribuir esses G / L ao lançamento automático.
Dê seu mapa de conta e 2 G / L que você criou.